廣西角鋼市場向下的速度會有所節制

為保證穩健經營，廣西角鋼企業會運用期貨等 衍生品工具進行套期保值。然而，在做套期保值的決策 時，企業會面臨套保比例如何設定的問題，同時在套保 操作的過程中不一定進行交割，在符合一定條件下可提 前平倉。 鐵礦石2001合約在7月小幅沖高后，8月開始持續調整，鋼廠的期貨套保頭寸出現虧損。由此看來，雖然期現綜合收益較理想，但套保比例仍可優化。若再引進鐵礦石絕對價格因子，7月初鐵礦石的絕對價格處于歷史高位，浮動套保比例就不應該定那么高，套保結果就可進一步優化。 明日來看，出貨還是如此清淡，或僅僅按需采購，說明市場對于接下來的預期并不看好，若備貨積極，至少節前還不會太難看。若是需求見頂+期貨變盤，市場調整剛剛開始，后期向現實交易。若是市場預期導致的接盤心理謹慎，廣西角鋼市場向下的速度會有所節制。